关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回

  业务的公告

  公告送出日期：2017年5月5日

  1 公告基本信息

  ■

  注：

  投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金每年5月、11月第七个工作日和第八个工作日为开放期，在开放期投资人可以办理申购赎回业务。

  本基金本次开放期为2017年5月10日和2017年5月11日，开放期内接受投资者的申购赎回申请。开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  因不可抗力或其他因素影响导致基金不能正常开放申购赎回业务，则基金开放期为不可抗力或其他因素消除之日起下两个工作日，届时以基金管理人公告为准。本基金在封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、投资人申购本基金份额时，每次申购金额不得低于1.00元（含申购费）。投资人可以多次申购，累计申购金额不设上限。

  2、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。

  3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过50%，或者以其他方式变相规避50%集中度限制的情形。

  4、除前述外，本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

  5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

  ■

  （2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

  ■

  投资人多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  3.3其他与申购相关的事项

  申购份额的计算

  （1）A类基金份额（采用前端收费模式）

  净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）

  （注：申购金额在500万元（含）以上适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购金额－申购费用）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值

  （2）B类基金份额（采用后端收费模式）

  本基金对B类基金份额在申购时不收取申购费用，而在赎回时收取申购费用。

  申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值

  （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  （4）说明：投资人以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资人赎回本基金份额时，单笔最低赎回份额为1份。投资人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回

  4.2 赎回费率

  本基金不收取赎回费。

  4.3其他与赎回相关的事项

  采用“份额赎回” 方式。赎回金额的计算公式为：

  （1）A类基金份额

  赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值

  （2）B类基金份额（采用后端收费模式）

  赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

  后端申购费用＝赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费率

  赎回金额＝赎回总额－后端申购费用

  （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  5 日常转换业务

  本基金不开通日常转换业务。

  6 定期定额投资业务

  本基金不开通定期定额投资业务。

  7基金销售机构

  7.1直销机构

  大成基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人：刘卓

  电话：0755-83183388

  传真：0755-83199588

  联系人：王为开

  公司网址：www.dcfund.com.cn

  大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）

  大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心：

  地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人：肖成卫、关志玲、白小雪

  电话：0755-22223523/22223177/22223555

  传真：0755-83195235/83195242/83195232

  邮编：518040

  7.2 代销机构

  （1）中国银行股份有限公司

  注册地址：北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  客服电话：95566

  联系人：王娟

  电话：010-66594909

  传真：010-66594942

  网址：www.boc.cn

  （2）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：易会满

  客服电话：95588

  联系人：洪渊

  联系电话：010-66105799

  传真：010-66107914

  网址：www.icbc.com.cn

  （3）中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人：周慕冰

  联系人：林葛

  联系电话：010-66060069

  传真：010-68121816

  客服电话：95599

  网址：www.abchina.com

  （4）中国建设银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：王嘉朔

  电话：010－66275654

  传真：010-66275654

  客服电话：95533

  网址：www.ccb.com

  （5）交通银行股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  客服电话：95559

  联系人：曹榕

  电话：021-58781234

  传真：021-58408483

  网址：www.bankcomm.com

  （6）招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人：李建红

  客服电话：95555

  联系人：邓炯鹏

  电话：0755-83077278

  传真：0755-83195049

  网址：www.cmbchina.com

  （7）中信银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：常振明

  电话：010-89937369

  客服电话：95558

  联系人：廉赵峰

  联系电话：010-89937369

  传真：010-65550827

  网址：http://bank.ecitic.com

  （8）上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：高天、虞谷云

  客服热线：95528

  电话：021-61618888

  传真：021-63604199

  网址：www.spdb.com.cn

  （9）中国光大银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

  法定代表人：唐双宁

  客服电话：95595

  联系人:朱红

  电话：010-63636153

  传真：010-68560312

  网址：www.cebbank.com

  （10）中国民生银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区正义路4号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：洪崎

  客服电话：95568

  联系人：穆婷

  电话：010-58560666

  传真：010-83914283

  网址：www.cmbc.com.cn

  （11）北京银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  联系人：孔超

  电话：010-66223584

  传真：010-66226045

  客户服务电话：95526

  公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

  （12）华夏银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

  客服电话：95577

  法定代表人：吴建

  联系人：李慧

  电话：010-85238441

  传真：010-85238680

  网址：www.hxb.com.cn

  （13）广发银行股份有限公司

  注册地址：广州市越秀区东风东路713号

  法定代表人：董建岳

  客服电话：95508

  电话：020-87310888

  网址：www.gdb.com.cn

  （14）平安银行股份有限公司

  注册地址：中国深圳市深南中路1099号

  法定代表人：孙建一

  电话：021-38637673

  传真：0755-22197701

  联系人：张莉

  客户服务热线：95511-3

  网址：http://bank.pingan.com

  （15）宁波银行股份有限公司

  注册地址：宁波市江东区中山东路294号

  法定代表人：陆华裕

  联系人：胡技勋

  电话：021-63586210

  传真：021-63586215

  客服电话：96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）

  网址：www.nbcb.com.cn

  （16）青岛银行股份有限公司

  地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

  法定代表人：张广鸿

  联系人：滕克、李佳程

  联系电话：0532-68629926

  客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

  网址：www.qdccb.com

  （17）洛阳银行股份有限公司

  注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

  办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号

  客服电话：0379-96699

  法定代表人：王建甫

  联系人：胡艳丽

  电话：0379-65921977

  传真：0379-65921851

  网址：www.bankofluoyang.com.cn

  （18）大连银行股份有限公司

  注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

  法定代表人：陈占维

  客服电话：4006640099

  联系人：李格格

  电话：0411-82356627

  传真：0411-82311420

  网址：www.bankofdl.com

  （19）哈尔滨银行股份有限公司

  住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号

  办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

  法人：郭志文

  联系人：遇玺

  联系电话：0451-86779018

  传真：0451-86779007

  客服电话：95537

  公司网址：www.hrbb.com.cn

  （20）郑州银行股份有限公司

  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号

  法定代表人：王天宇

  客户服务电话：967585(河南地区）、4000-967585（全国）

  网址：www.zzbank.cn

  （21）浙商银行股份有限公司

  注册地址：杭州市庆春路288号

  法定代表人：沈仁康

  联系人：唐燕

  客户服务热线：95105665

  电话：0571-87659056

  传真：0571-87659188

  网址：www.czbank.com

  （22）东莞银行股份有限公司

  注册地址：东莞市运河东一路193号

  法定代表人：卢国锋

  联系人：吴照群

  电话：0769-22119061

  传真：0769-22117730

  客服电话：96228

  网址：www.dongguanbank.cn

  （23）杭州银行股份有限公司

  办公地址：杭州庆春路46号

  法定代表人：吴太普

  联系人：严峻

  联系电话：0571-85108309

  客服电话：95398

  公司网站：www.hzbank.com.cn

  （24）温州银行股份有限公司

  注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

  办公地址：温州市车站大道196号

  法定代表人：邢增福

  联系人：林波

  电话：0577-88990082

  传真：0577-88995217

  客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

  网址：www.wzbank.cn

  （25）江苏银行股份有限公司

  地址：南京市洪武北路55号

  法定代表人：夏平

  联系人：田春慧

  客户服务电话：96098、400-86-96098

  电话：025-58587018

  传真：025-58588164

  网址：www.jsbchina.cn

  （26）渤海银行股份有限公司

  注册地址：天津市河东区海河东路218号

  法人代表：李伏安

  客服电话：95541

  联系人：王宏

  电话：022-58316666

  传真：022-58316259

  网址：http://www.cbhb.com.cn

  （27）张家港农村商业银行股份有限公司

  注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

  法定代表人：王自忠

  客服电话：0512-96065

  联系人：施圆圆

  电话：0512-56968212

  传真：0512-58236370

  网址：www.zrcbank.com

  （28）深圳农村商业银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

  法定代表人：李伟

  电话：0755－25188269

  传真：0755-25188785

  联系人：王璇

  客户服务电话: 961200

  网址：www.961200.net

  （29）上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

  法定代表人：胡平西

  客服电话：021-962999、400-696-2999

  电话：021-38576666

  传真：021-50105124

  联系人：施传荣

  网址：www.shrcb.com

  （30）北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

  法定代表人：王金山

  联系人：董汇

  联系电话：010-85605588

  传真：010-66506163

  客服电话：96198

  网址：www.bjrcb.com

  （31）吉林银行股份有限公司

  注册地址：吉林省长春市东南湖大路1817号

  法定代表人：张宝祥

  联系人：孙琦

  联系电话：043184999627

  客服电话：400-88-96666(全国)、96666(吉林省)

  网址：www.jlbank.com.cn

  （32）国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  客服电话：95521

  联系人：芮敏祺、朱雅崴

  联系电话：021-38676666

  传真：021-38670161

  网址：www.gtja.com

  （33）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人：王常青

  客服电话：4008888108

  联系人：权唐

  电话：010-85130577

  传真：010-65182261

  网址：www.csc108.com

  （34）国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层

  法定代表人：何如

  客服电话：95536

  联系人：周杨

  电话：0755-82130833

  传真：0755-82133952

  网址： www.guosen.com.cn

  （35）招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人：宫少林

  客服电话：95565

  联系人：黄婵君

  电话：0755-82960167

  传真：0755-82943636

  网址：www.newone.com.cn

  （36）广发证券股份有限公司

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人：孙树明

  客服电话：95575

  联系人：黄岚

  电话：020-87555888

  传真：020-87555305

  网址：www.gf.com.cn

  （37）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  法定代表人：张佑君

  客服电话：010-84588888

  联系人：顾凌

  电话：010-60838696

  传真：010-84865560

  网址：www.cs.ecitic.com

  （38）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  客服电话：4008-888-888

  联系人：宋明

  联系电话：010-66568450

  传真：010-66568990

  网址：www.chinastock.com.cn

  （39）海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市广东路689号

  法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）

  客服电话：95553、400-888-8001

  联系人：李笑鸣

  电话：021-23219000

  传真：021-63602722

  网址：www.htsec.com

  （40）申万宏源证券有限公司

  通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

  法定代表人：李梅

  客服电话：95523或4008895523

  联系人：曹晔

  电话：021-54033888

  传真：021-54038844

  网址：www.sywg.com

  （41）兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路268号

  法定代表人：兰荣

  客户服务电话：95562

  联系人：夏中苏

  电话：0591-38281963

  传真：0591-38507538

  网址：www.xyzq.com.cn

  （42）长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：杨泽柱

  客户服务热线：95579、4008-888-999

  联系人：奚博宇

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  网址：www.95579.com

  （43）安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人：王连志

  客服电话：4008 001 001

  联系人：陈剑虹

  电话：0755-82825551

  传真：0755-82558355

  网址：www.essence.com.cn

  （44）西南证券股份有限公司

  地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

  法定代表人：余维佳

  客服电话：4008096096

  联系人：张煜

  联系电话：023-63786633

  网址：www.swsc.com.cn

  （45）湘财证券股份有限公司

  注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人：林俊波

  客服电话：400-888-1551

  联系人：钟康莺

  电话：021-68634518-8503

  传真：021-68865938

  网址：www.xcsc.com

  （46）万联证券有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人：张建军

  联系人：王鑫

  联系电话：020-38286651

  客服电话：400-8888-133

  网址：www.wlzq.com.cn

  （47）国元证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人：蔡咏

  联系电话：0551-2634400

  客服电话：400-888-8777、95578

  联系人：李蔡

  电话：0551-2207114

  传真：0551-2207965

  网址：www.gyzq.com.cn

  （48）渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人：王春峰

  联系人：蔡霆

  电话：022-28451991

  传真：022-28451892

  客服电话：4006515988

  网址：www.ewww.com.cn

  （49）华泰证券股份有限公司

  注册地址：南京市江东中路228号

  办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  法定代表人：周易

  客服电话：4008-888-168、95597

  （下转B66版）

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